機構強烈推薦9只個股-更新中
4月29日給予海瀾之家(600398)強烈推薦評級。 盈利預測及投資建議。海瀾之家作為大眾商務休閑男裝龍頭，持續進行產品功能性及年輕化升級，在行業出清背景下，渠道話語權加大&結構優化，2023年在客流及購買力恢復背景下業績增長有望提速。預計2023-2025 年公司營收217.56 億元、249.40 億元、279.67 億元，同比增速為17%、15%、12%，歸母凈利潤27.82 億元、34.73 億元、39.06 億元，同比增速29%、25%、12%。 風險提示：客流及購買力恢復不及預期風險、新品牌增長放緩風險、線上流量成本增加侵蝕利潤空間風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業評級。 【14:47 天壇生物(600161)：漿站突破百家 成長性持續兌現】 4月29日給予天壇生物(600161)強烈推薦評級。 投資建議與盈利預測：該機構看好天壇生物作為血制品行業龍頭，防御性與成長性兼備，漿量與噸漿利潤雙輪驅動，預計2023-2025 年實現歸母凈利潤9.9/12.1/14.8 億元，對應PE45/36/30，維持 “強烈推薦”評級。 風險提示：采漿不及預期、新品放量不及預期、商譽減值風險、政策風險等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【12:33 信捷電氣(603416)2022年報及2023年一季報點評：業績短期承壓 靜待復蘇及盈利能力回升】 4月29日給予信捷電氣(603416)強推評級。 投資建議：考慮到制造業復蘇力度低于預期，該機構適當下調公司盈利預測，預計2023-2025 年收入分別為16.1、19.9、23.8 億元；歸母凈利潤分別為2.6、3.3、4.2 億元（23-24 年前值為3.2、4.2 億元）；EPS 分別為1.84、2.35、2.99元，結合行業平均估值，及公司在控制層小型PLC 較寬的護城河，給予2023年26 倍PE，調整目標價為47.8 元，目標漲幅空間30%，維持“強推”評級。 風險提示：制造業景氣度不及預期；上游原材料成本仍處較高水平將影響伺服產品毛利率回升；公司產品在新興產業拓展進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次強推評級、2次持有評級。 【11:36 中際旭創(300308)：業績超預期 AIGC驅動800G光模塊超預期放量】 4月29日給予中際旭創(300308)強烈推薦評級。 投資建議：公司占據北美數通市場景氣度高點，有望受益于AIGC 帶動下的北美數通市場景氣度提升。公司前瞻布局硅光、CPO、相干等下一代光電信號傳輸技術，高速率傳輸需求大幅提升背景下有望搶占市場先機。受益于800G 快速放量，公司一季度業績超預期，該機構上調公司2023/24/25 年歸母凈利潤預測至15.11/25.20/35.73 億元，對應PE41.4/24.8/17.5，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：AIGC 發展不及預期、AIGC 對算力帶動程度不及預期、新興技術帶來行業競爭格局變化。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次增持-B評級、1次審慎增持評級。 【11:26 大族激光(002008)：Q1業績受PCB需求影響較大 全年復蘇趨勢不改】 4月29日給予大族激光(002008)強烈推薦評級。 風險提示：下游需求不及預期風險，行業競爭加劇風險，技術迭代風險，宏觀經濟及政策風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次優于大市評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級。 【10:58 海信家電(000921)：內外部勢能共振 盈利能力大幅改善】 4月29日給予海信家電(000921)強推評級。 投資建議：近期成本壓力得到緩解，三電公司持續減虧，公司盈利持續修復。 風險提示：原材料價格波動，行業競爭加劇，三電整合不及預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、17次增持評級、6次強推評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級。 【10:52 火星人(300894)：經營短期承壓 期待筑底修復】 4月29日給予火星人(300894)強推評級。 投資建議：該機構維持公司23/24/25 年EPS 預測為0.99/1.15/1.36 元，對應PE分別為28/24/21 倍。參考絕對估值法，維持公司目標價31 元，對應23 年31倍PE。公司穩居第一梯隊，長期增長動力充足，維持“強推”評級。 風險提示：原材料價格波動超預期，市場競爭大幅加劇，宏觀經濟波動風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次持有評級、2次強推評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業評級。 【10:52 春秋航空(601021)：Q1盈利3.6億 業績超預期 看好公司價格蓄水池彈性 強調“強推”評級】 4月29日給予春秋航空(601021)強推評級。 投資建議：1）基于前篇報告后，乙類乙管政策實施以來，行業需求持續恢復，同時油價與匯率發生較大波動。該機構調整23-24 年預計實現歸母凈利分別為21.4億和41.8 億（原預測盈利16.3 億及27.9 億），同時引入2025 年盈利預測為預計盈利50.3 億，對應23-25 年EPS 分別為2.19、4.28 和5.14 元，PE 分別為29、15、12 倍。2）投資建議：根據此前三大航最新引進計劃，行業供給低增速落定，持續性進一步拉長；需求端潛力十足，據Flight AI 數據，五一節前兩日國內旅客量、票價水平較19 年均有雙位數以上增長，后續在寬體機逐步飛向海外，過剩運力回歸國際，價格端將更具支撐，彈性有望顯著超過以往。該機構強調航空行業23 年復蘇主線之下，行情將會高度更高，持續更久。公司作為低成本龍頭，踐行“成本-價格-流量”良性循環，獲取超越行業的長期增長，該機構認為市場或低估公司價格蓄水池下的彈性，該機構預計一旦行業景氣繁榮，公司有望沖擊高峰利潤50 億。參考公司歷史平均估值水平，給予24 年22 倍PE，對應目標市值920 億，目標價94.1元，預期較當前51%空間，強調“強推”評級。 風險提示：經濟大幅下滑、油價大幅上漲、匯率大幅貶值。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級。 【10:31 陜西煤業(601225)：自產煤銷量提升奠定增長 高分紅提升投資價值】 4月29日給予陜西煤業(601225)強推評級。 投資建議： 考慮到當前煤價中樞下移以及公司產能增加潛力，該機構將2023-2024 年歸母凈利潤由此前285.89/315.78 億元調整為304.98/291.54 億元，新增2025 年歸母凈利潤預測為320.50 億元，對應當前PE 分別為6x/6x/6x。 風險提示：煤價供需格局惡化，股權投資收益波動，產能開發不及預期 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次公司“買入"評級。 中財網
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