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4月27日給予凱賽生物(688065)強推評級。 投資建議：基于一季度業績及公司項目建設進度，該機構將此前對公司2023-2024年的歸母凈利潤預測由10.38/13.51 億元調整為6.75/8.25 億元，并補充2025年歸母凈利潤預測10.94 億元，對應當前PE 分別為48.5/39.7/29.9x?？紤]到生物基聚酰胺新應用領域的推廣需要時間，該機構給予公司2023 年60 倍目標PE，略低于公司歷史PE 中樞，對應目標價69.60 元，維持“強推”評級。 風險提示：項目進展不及預期；原材料價格大幅波動；安全環保政策變化。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【20:06 新洋豐(000902)：原料降價毛利率改善 長期看好一體化優勢和新領域布局】 4月27日給予新洋豐(000902)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是國內磷復肥行業龍頭企業，憑借多年打造的一體化成本優勢、渠道客戶黏性和產品自主創新，構筑了穩固的經營護城河，近年來復合肥銷量連續穩定增長；同時公司布局新材料和磷石膏綜合利用行業，打開長期發展空間。該機構維持對公司2023~2025 年的盈利預測，即2023~2025 年凈利潤分別為15.63、16.99 和18.49 億元，對應EPS 分別為1.17、1.27 和1.39 元，當前股價對應P/E 值分別為10、9 和8 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原料單質肥價格大幅波動；農產品價格上漲不及預期；新建產能投放進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次強推評級。 【19:45 芒果超媒(300413)：費用管控良好 二三季度一系列優質內容計劃上線】 4月27日給予芒果超媒(300413)強烈推薦評級。 投資建議：公司內容自制優勢穩固，具備持續產出優質內容的能力，隨著雙平臺資源進一步深化整合，有望實現全業務鏈條優化。2023年公司業績有望隨著互聯網廣告環境好轉及主動應對調整而回暖，預計2023-2025年公司歸母凈利潤分別為25.51億元，31.21億元和37.65億元，對應現有股價PE分別為25X，20X和17X，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：（1）內容排播不及預期；（2）廣告招商不及預期；（3）會員增長不及預期；（4）疫情影響內容制作進度。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、9次增持評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。 【18:27 甘源食品(002991)：新渠道放量 利潤率修復】 4月27日給予甘源食品(002991)強烈推薦評級。 投資建議：新渠道放量，利潤率修復，維持“強烈推薦”評級。23Q1 公司收入增長22.15%，2/3 月份新渠道貢獻下高速增長，受益成本回落以及規模效應，凈利率同比大幅提升，利潤增速超預期。全年維度看，零食量販店、會員制商超以及電商等新渠道有望繼續貢獻高增長，后續季度加速增長，利潤彈性更大。此外，公司一直堅持產品主義，5 月份計劃上市凍干堅果，建議重點關注新品計劃。該機構維持23-24 年EPS 預測為2.87、3.68元，考慮公司成長性，維持目標價110 元，對應24 年30X PE，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：成本上漲，行業競爭階段性加劇、限售股解禁。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次"增持"評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。 【17:44 迎駕貢酒(603198)年報及一季報點評：洞藏系列持續高增 品牌勢能穩步打造】 4月27日給予迎駕貢酒(603198)強烈推薦評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【17:25 寧德時代(300750)：一季度業績超預期 動力、儲能業務繼續領跑】 4月27日給予寧德時代(300750)強烈推薦評級。 投資建議：短期看，公司的盈利水平如期快速恢復。長期看，公司全球競爭力更加清晰，當前正處于加速擴張階段，制約公司發展的要素正在排除。需求端，電動車/儲能需求強勁，且更多離線用電場景的儲電需求正在涌現，公司的競爭優勢可能維持公司規模增長到相當的高度。維持“強烈推薦”評級，預計2023、2024年歸母凈利潤466、607 億元，調整至290-305 元目標價。 風險提示：新能源汽車政策低于預期；競爭加劇可能導致的價格下降。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、13次強推評級、8次增持評級、5次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次優于大市評級、2次“推薦“評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【17:25 海大集團(002311)：飼料逆勢增長 養殖專業化能力提升】 4月27日給予海大集團(002311)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：該機構認為，公司有望憑借清晰的產品力和綜合服務能力持續提升飼料業務市占率，配套種苗動保和養殖業務也將貢獻業績增量。預計公司23-25 年歸母凈利分別為41.93、56.50 和67.06 億元，EPS為2.52、3.40 和4.04 元，PE 為21、16 和13 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：公司飼料銷售不及預期，生豬價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。 【17:18 山東藥玻(600529)：中硼硅藥玻產品成長性可期】 4月27日給予山東藥玻(600529)強烈推薦評級。 盈利預測和投資評級：預計公司2023-2025 年凈利潤分別為7.59、9.79 和12.68 億元，對應EPS 分為1.14、1.48 和1.91 元，對應PE 值分別為21、16 和13 倍?？春霉酒焚|和規模成本優勢下，廣覆蓋和高粘性的客戶群保證公司中硼硅產品的穩定成長，維持公司“強烈推薦”評級。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【17:15 佩蒂股份(300673)：海外庫存待消化 國內自主品牌持續發力】 4月27日給予佩蒂股份(300673)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：該機構認為公司海外訂單在庫存調整后將出題回升，收入業績預期逐步改善，國內市場方面差異化產品定位和持續發力的營銷投放也有望帶來自有品牌影響力的持續增強。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.43、1.79 和2.19 億元，EPS 為0.57、0.71 和0.86 元，PE 值為23、19 和15 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：國內市場拓展不及預期，匯率波動風險，原材料價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。 【17:05 招商銀行(600036)：1Q23業績怎么看？】 4月27日給予招商銀行(600036)強烈推薦評級。 風險提示：金融讓利，息差收窄；財富管理發展低于預期等。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、20次增持評級、8次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次買入-A評級、1次“買入"評級、1次審慎增持評級。 【16:51 湯臣倍健(300146)2023年一季報點評：免疫需求驗證 業績開門紅】 4月27日給予湯臣倍健(300146)強推評級。 投資建議：Q1 開局亮眼，全年穩增可期，維持“強推”評級。23 年行業外部掣肘消減、邁入消費者健康意識提升后的新時代，23Q1 開局表現亮眼，預計需求復蘇疊加公司變革賦能推進，全年收入雙位數增長確定性較高。中長期看，隨著公司經營提質提效，盈利能力有望逐步提升。該機構維持23-25 年EPS 預測為1.02/1.21/1.43 元，對應PE 為21/18/15 倍，維持23 年目標價25.4 元與“強推”評級。 風險提示：行業競爭加劇，新品銷售不達預期，監管政策收緊，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級。 【16:20 華峰測控(688200)：全年業績符合預期 靜待半導體測試設備周期反轉】 4月27日給予華峰測控(688200)強烈推薦評級。 風險提示：半導體行業周期下行、新產品開拓不及預期、海外市場開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【16:03 揚農化工(600486)：看好新項目驅動成長】 4月27日給予揚農化工(600486)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：作為國內農藥龍頭，公司在建項目有序推進，同時受益先正達集團內部資源協同，該機構預期公司有望持續穩定增長。該機構維持對公司2023~2025 年的盈利預測，即2023~2025 年凈利潤分別為19.93、21.99 和24.36 億元，對應EPS 分別為6.43、7.10 和7.86 元，當前股價對應P/E 值分別為15、13 和12 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：產品價格大幅下滑；新產能投放不及預期；“先正達集團”資產內部整合不及預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次強推評級、2次“買入”的投評級、1次“增持”的投評級、1次謹慎增持評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。 【16:03 昊華科技(600378)：核心業務穩步增長 產品體系不斷豐富】 4月27日給予昊華科技(600378)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是中國中化旗下的新材料科技型平臺企業，新項目的有序建設助推公司不斷豐富產品布局?；诠?022 年年報，該機構相應調整公司2023~2025 年盈利預測。該機構預測公司2023~2025 年凈利潤分別為13.09、14.89 和16.83 億元，對應EPS 分別為1.44、1.63 和1.85元，當前股價對應P/E 值分別為28、24 和21 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：產品價格下滑；行業新增產能投放過快；下游需求增速不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【15:50 榮盛石化(002493)2023年一季報點評：庫存損失及化工品跌價致業績承壓 新材料項目布局有望逐步進入收獲期】 4月27日給予榮盛石化(002493)強推評級。 投資建議：考慮到近期下游化工品價格表現仍較弱，盈利回升尚需時間，該機構下調公司23-25 年歸母凈利潤預測分別至61.61、110.60、149.62 億元，對應EPS 分別為0.61、1.09、1.48 元（此前預測為0.81、1.21、1.61 元），當前市值對應23-25 年PE 分別為22x、12x、9x。參考同行業可比公司及公司歷史估值中樞，該機構給予公司2023 年30 倍PE，對應23 年目標價18.3 元，維持“強推”評級。 風險提示：原油價格大幅波動，下游需求不及預期，產能建設進度不及預期 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次增持評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次“增持”的投評級、3次”買入”評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【15:49 華能國際(600011)：火電修復預期兌現 改善空間仍存】 4月27日給予華能國際(600011)強推評級。 投資建議：考慮到近期煤炭價格下行幅度較大、國內煤炭價格加速回落，同時進口煤放開同樣會對國內煤價中樞起到一定抑制作用?；诔杀径说某掷m改善，該機構上調對公司盈利預測的判斷。預計23/24/25 年實現歸母凈利85.13/114.91/139.48 億元（23-25 年預測前值為72/99/131 億元）。預計新能源板塊利潤約74 億，給予該板塊15x PE；火電部分凈資產約647 億，給予1.2xPB，綜合兩部分業務給予公司目標市值1879 億元，上調23 年目標價至11.97元。維持“強推”評級。 風險提示：政策推進不及預期；項目推進進度不及預期；棄光限電風險加??；成本上行風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次強推評級。 【15:23 合盛硅業(603260)2022年報&2023年一季報點評：工業硅價格短期承壓 轉型新材料打開成長空間】 4月27日給予合盛硅業(603260)強推評級。 投資建議：公司是工業硅行業龍一，且位于行業成本曲線最左側，同時公司目前向硅料、光伏玻璃、碳化硅等成長賽道拓展，業績具備較大成長性。但由于23 年以來工業硅、有機硅價格較年初下滑較多，因此該機構下調此前預期。該機構預計2023-2025 年實現歸母凈利潤58.34/89.75/119.60 億元（23-24 年前值為110.55/127.03 億元），同比增速分別為+13.3%/+53.8%/+33.3%。該機構給予公司2023 年20x P/E，目標價格98.70 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：工業硅行業產能釋放超預期、有機硅行業持續低迷等 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次買入-A投資評級、1次“增持”的投評級、1次“增持”投資評級。 【14:53 藍曉科技(300487)2022年報及2023年一季報點評：22年實現高質量增長 分離純化龍頭未來可期】 4月27日給予藍曉科技(300487)強推評級。 投資建議：考慮到公司基本倉高附加值板塊生命科學、超純水等業務呈現高速增長，鹽湖提鋰及其他工程項目也在穩定推進，該機構將此前公司23-24 年歸母凈利潤預期由7.11/9.00 億元調整至7.89/9.87 億元，并補充2025 年的歸母凈利潤預測為11.92 億元，對應23-25 年EPS 分別為2.36/2.94/3.56 元/股，對應PE分別為38x、30x、25x。參考公司歷史交易PE（TTM）中樞給予2023 年45倍PE，按照2023 年業績給予106.2 元/股的目標價，維持“強推”評級。 風險提示：項目建設落后預期；產品驗證遭遇瓶頸；下游需求大幅衰減。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次“增持”的投評級。 【14:53 順豐控股(002352)：時效業務回暖疊加運力成本下行 Q1盈利超預期】 4月27日給予順豐控股(002352)強烈推薦評級。 投資建議：公司持續進行戰略調整，降本增效取得較好成果。中國宏觀經濟復蘇有望帶動速運物流、快運、同城業務取得較快增長。預計公司23-25 年歸母凈利潤為85/112/148 億元。該機構仍然堅定看好公司長期價值。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：疫情擴散超預期、新業務發展不及預期、業績測算風險、運輸及人力成本大幅上漲等 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次增持評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、3次跑贏行業評級、1次“買入”的投評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。 【14:06 立中集團(300428)：業績表現穩健 一體化壓鑄材料落地可期】 4月27日給予立中集團(300428)強推評級。 投資建議：公司4Q22 受疫情影響，但1Q23 已進入恢復渠道。2023 年鑄造鋁合金板塊有恢復邏輯，車輪、中間合金板塊有望延續量價齊升趨勢，鋰電材料可貢獻新增量。根據2022 年報及2023 年一季報，該機構將公司2023-2024 年歸母凈利預期由8.85 億元、12.85 億元調整為7.04 億元、8.46 億元，并引入2025年歸母凈利預期9.91 億元，增速對應+43%、+20%、+17%，對應當前PE 21倍、17 倍、15 倍。根據分部估值，該機構給予公司2023 年目標PE 27.0 倍，對應目標市值調整為190 億元，目標價相應調整為30.8 元。維持“強推”評級。 風險提示：宏觀情況影響汽車產銷、一體化壓鑄推廣不及預期、鋰電新材料業務推進不及預期、國內鋁價波動過大、海內外鋁價倒掛等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網
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